LED板塊人氣極速飆升 布局12隻概念股

　　昨日，沉寂已久的LED板塊出現異動，板塊整體上漲3.17%，在28個申萬一級行業中排名第三﹔板塊內，廣信材料、國星光電(002449)、同益股份、乾照光電(300102)、聚飛光電(300303)等5隻個股強勢漲停，另外，澳洋順昌(002245)、三安光電(600703)、陽光照明(600261)、艾比森(300389)、新海宜(002089)、歌爾股份和瑞豐光電(300241)等個股漲幅也均在5%以上。

　　消息面上，根據2011年年底我國發布的《中國逐步淘汰白熾燈路線圖》顯示，自2016年10月1日起，將禁止進口和銷售15瓦及以上普通照明白熾燈，或視中期評估結果進行調整。這也意味著我國自今年10月1日起或將進入全面停售普通照明白熾燈的新時期。

　　對此，有市場人士表示，除政策面利好外，LED產業回暖以及龍頭股補漲訴求也是LED板塊昨日集體爆發的主要原因。事實上，這一觀點也得到了部分機構的認可。

　　平安証券就表示，LED產業正在經歷冬后的暖春﹔2015年以來LED行業整體增速放緩，2015年我國LED總產值為3967億元，同比增速15.15%，增速僅約為2014年30.5%的一半。進入2016年第二季度，LED產業呈現回暖跡象，LED燈泡終端降價速度放緩，價格觸底。

　　另外，平安証券還表示，近期，中國最大的芯片廠商三安光電決定對部分中小尺寸產品價格上浮10%，而信達光電、安普光電和木林森(002745)等LED廠商則將RGB燈珠價格上浮5%，這也是年內繼3月份和5月份價格調整后第三次調價。今年以來供給側端不斷收縮、封裝規模增速的下滑均使得LED行業整體供需關系得到改善，這均利於行業龍頭股表現。

　　從年內市場表現來看，61隻LED概念股中，在20隻個股今年以來股價表現跑輸同期大盤（滬指今年以來累計下跌12.67%），其中不乏佛山照明(000541)、聯建光電(300269)、聚飛光電、長方集團、奧拓電子(002587)和三安光電等行業龍頭股。

　　正是在上述背景下，資金也開始布局LED板塊。具體來看，板塊內，歐普照明、三安光電、國星光電和乾照光電等4隻個股近5日累計大單資金淨流入額均在1億元以上，分別為：5.84億元、2.92億元、1.43億元和1.36億元﹔另外，澳洋順昌、科恆股份(300340)、歌爾股份、洲明科技(300232)、珈偉股份(300317)、利亞德(300296)、新海宜和士蘭微(600460)等8隻個股近5日大單資金累計淨流入額也均在3000萬元以上，上述12隻個股近5日累計大單資金淨流入額為15.06億元。

　　值得注意的是，在昨日強勢漲停的5隻LED概念股中，除廣信材料、同益股份兩隻近期上市一字漲停還未打開的新股外，其余3隻個股均為中低價小盤股，在當前存量資金博弈的格局下，這些個股上漲彈性也較高，值得繼續關注。乾照光電最新收盤價為9.27元，最新流通市值為38.30億元﹔聚飛光電最新收盤價為9.72元，最新流通市值為39.34億元﹔國星光電最新收盤價為15.08元，最新流通市值為50.52億元。

　　個股選擇上，平安証券表示，隨著LED價格的探底以及行業集中度的提升，看好LED行業的長期發展前景，“大者恆大”的行業邏輯將使相關企業受益，因此重點推薦LED封裝大廠木林森﹔同時推薦“LED+車聯網”雙輪驅動的鴻利智匯。