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3季度股基平均收益为负 同门基金净值两极分化

张颖晓

2015年09月28日08:20    来源:证券日报    手机看新闻

  根据WIND资讯数据显示,7月份以来,截至9月27日,上证综指累计下跌27.70%,创业板指累计深跌29.30%。受股市行情影响,普通股票型基金的基金净值表现并不让人满意,同时同门基金同期也出现两极分化现象。

  通过观察三季度以来普通股票型基金收益率前30名及后30名的情况,《证券日报》基金新闻部记者发现,有9家基金公司旗下普通股票型基金同时出现在上述2个榜单中,包括汇添富基金、中银基金、诺安基金等。其中,汇添富基金旗下2只普通股票型基金7月份以来收益率首尾相差逾40个百分点。

  对于同门基金旗下基金业绩分化严重的原因,业内分析人士表示,三季度以来,股市行情震荡明显,不同基金经理在判断风险及控制仓位方面的能力各不相同,在目前情况下,若保持较高的仓位,则收益率必然受到影响。

  9家基金公司旗下股基同时现身榜单前后30名

  《证券日报》基金新闻部根据WIND资讯数据整理显示,截至9月27日,三季度以来,可对比的134只普通股票型基金平均收益率为-23.34%,其中,业绩榜单前30名基金的同期平均收益率为-5.69%,而后30名普通股票型基金平均收益率为-34.91%。

  从基金公司角度看,同时现身榜单前30名及后30名的普通股票型基金,涉及到9家基金公司。而根据统计,这9家基金公司中,同门基金收益率相差最大为40.13%,最小也有13.80%。

  对于同门基金收益率首尾相差如此之多,业内分析人士表示,在目前情况下,造成业绩相差如此巨大的主要原因是因为对风险把控能力以及对后市、对行业看法的不同,以至于没有在风险来临时保持低仓位,进而影响基金业绩,同时,不同的基金规模、基金风格以及基金经理的个人能力都可能造成同门基金业绩相差巨大的现象。

  汇添富基金业绩首尾相差40%

  《证券日报》基金新闻部根据WIND资讯数据整理显示,同时出现在前30名及后30名中的普通股票型基金中,涉及到9家基金公司,包括汇添富基金、诺安基金、中银基金等,其中汇添富基金旗下普通股票型基金三季度以来收益率首尾相差最大为40.13%。

  具体看来,汇添富基金旗下表现最差的普通股票型基金为汇添富移动互联,该基金成立于2014年8月26日,今年以来,收益率为19.12%。而该基金在上半年凭借110.93%的收益率占据普通股票型基金冠军之位,同时也是上半年普通股票型基金中唯一收益率翻番的基金,7月份以来,截至9月27日,该基金收益率为-43.53%,最新单位净值为1.3830元。而该基金旗下7月份以来排名前30的汇添富民营新动力,成立于2015年8月7日,成立以来,收益率为-3.40%,单位净值为0.9660元,该基金经理为谭志强。对于该基金能够进入前30名,业内分析人士表示,这跟该基金成立时间短,并未快速建仓有关。

(责编:李栋、李海霞)


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