处于风口浪尖上的乐视网因停牌躲过周一的创业板暴跌,但持仓的基金净值却未能幸免。公告显示,中邮创业基金和嘉实基金等多家基金公司已于12月12日将旗下基金持有的乐视网估值按照“指数收益法”进行调整,以此推算,乐视网当日的股价下调幅度为6.62%;估值调整之后,参与乐视网定增的公募基金浮亏比例已经接近26%。
本周一大盘剧烈下跌,成长股哀鸿遍野,相关风格的基金净值受挫。备受关注的乐视网虽处于停牌状态,但持有该股的基金净值是否已反映了股价下跌风险?12月6日,乐视网股价大跌8%,次日宣布停牌,停牌前股价为35.8元。在停牌之前,重仓乐视网的基金净值已经出现了明显的跌势。数据显示,截至三季度末,共有66只基金持有乐视网,除指数型基金外,中邮基金、上投摩根基金、嘉实基金旗下基金持股较多。
记者注意到,持仓乐视网最多的为中邮创业基金。三季报显示,中邮战略新兴产业、中邮信息产业两只基金分别持有乐视网0.89%、0.75%的股份,为其第八、第九大股东。12月12日,创业板大跌5.5%,上述两只基金净值跌幅分别为5.51%和4.91%。
昨日,中邮创业基金发布估值调整公告,自12月12日起,对旗下基金持有的乐视网、博腾股份、先导智能等多只停牌个股采用“指数收益法”予以估值。同一天,嘉实基金也发布公告,对旗下基金持有的乐视网等停牌股采取“指数收益法”予以估值。
据了解,从12月7日至12月12日,乐视网停牌期间的4个交易日,乐视网所属的AMAC(中国基金业协会)信息行业指数累计下跌6.62%,意味着持仓乐视网的基金将按照这一指数跌幅对乐视网估值进行下调。也就是说,本周一相关基金按照33.43元对乐视网估值。
“一般而言,只要持仓个股长期停牌叠加市场大幅波动,偏股型基金就会按照指数收益法调整估值。”沪上某基金经理介绍。不过也有投资者认为,按照行业指数调整估值,并未包含乐视网本身的个股风险。对此上述基金经理表示,个股本身的风险很难量化,而且单一重仓股虽然会影响基金净值,但幅度有限,何况复牌后走势也很难预测,不能以此判断基金净值是否调整到位。
按照上述两家基金公司下调乐视网的估值幅度计算,今年7月份参与乐视网定增的公募基金浮亏幅度已经达到25.73%。7月27日,乐视网宣布以每股45.01元的价格完成48亿元定增。此次定增被财通基金、嘉实基金、中邮创业基金等三家基金公司和牛散章建平包揽,3家基金公司分别获配3910.24万股(17.6亿元)、2132.86万股(9.6亿元)和2132.86万股(9.6亿元)。其中,中邮创业基金多只公募基金参与了乐视网定增。
据了解,这部分非公开发行股票将于2017年8月8日解禁。按照乐视网的停牌公告,若推出重大资产重组方案,乐视网停牌时间或长达5个月,而到时这部分股票解禁时能否扭亏,还有待观察乐视网自身的经营状态和A股市场整体走势。
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