前十月六成以上股基跌幅超20% 混基平均亏损13.7%

李荣

2018年11月06日08:36  来源:中国经济网
 
原标题:前十月六成以上股基跌幅超20% 混基平均亏损13.7%

  来源标题:前十月六成以上股基跌幅超20% 混基平均亏损13.7%

  中国经济网北京11月6日讯 (记者 李荣 康博) 随着10月行情收官,前十月公募基金的业绩排名也浮出水面。从年内基金的业绩表现来看,股债跷跷板效应显著。一方面,受A股市场深度调整影响,普通股票型基金与混合型基金业绩表现均不理想,普通股票型基金仅2只取得正收益,跌幅超20%的占到了六成以上,而混合型基金取得正收益的则不足两成,平均跌幅达13.72%,造成业绩差异的条件则几乎完全以股票资产占比为分水岭,跌幅巨大的产品均持有较重的股票仓位。

  另一方面,受益于宽松的货币条件以及财政扩张稳增长等因素,调整许久的债市在今年迎来了“小阳春”行情,年内超八成债券型基金取得正收益,其中纯债成为绝对主力。

  海外市场方面,受益于前三季度原油及美股市场走强,QDII基金赚钱效应明显,多只QDII年内业绩超过20%。不过在近期原油及美股的回调之下,这部分QDII也遭遇了重挫,成为后市投资者关注的焦点。

  股基:年内仅2只基金正收益 六成以上跌幅超20%

  在今年A股市场持续深度调整的震荡行情下,沪深两市几大主要指数纷纷下行,截至10月末,上证综指、深证成指、创业板指年内跌幅均超过20%,从而对权益类基金的业绩形成压制。

  根据中国经济网记者统计,在今年以前成立的普通股票型基金中,截至10月末,292只普通股票型基金今年前十月平均收益率为-21.93%。剔除异常因素影响后,年内仅有2只普通股票型基金取得正收益,收益较高的也仅为3.65%,次之的仅有0.46%,除此之外,其余普通股票型基金均以亏损收官。

  值得注意的是,排名第一的诺安策略精选原先是一只保本基金,自今年6月30日才转型为股票型基金,在该基金转型之后有6个月的建仓期,至今其建仓期已经过去了4个月,但诺安策略精选却并未建仓,三季报显示,其股票和债券资产为零,而盈利则全部来自于现金管理类资产。该基金在三季报中表示:“展望四季度,我们依然维持前期谨慎乐观的观点,控制仓位等待出清。建仓期间仓位配置相对灵活,在经济和大盘不明朗的情况下,我们会保持最低仓位以避免损失。如果美股的调整导致A股市场进一步下跌,将会给我们带来比较好的建仓时机。目前A股或将面临最后一波调整,风险释放过后将迎来机会。”

  而反观跌幅靠前的产品,虽然在重仓行业及个股上并不一致,但股票类资产的配置比例大都较高,以三季报为例,普通股票型基金跌幅前70名的股票类资产持仓占比全都超过80%。而板块上,则大多以中小创板块为主,其中重仓通讯、半导体、工业等行业的基金跌幅靠前。

  Wind数据显示,在292只普通股票型基金中,年内跌幅超过10%的有276只,占比94.52%;年内跌幅超过20%的有183只,占比62.67%;年内跌幅超过30%的有52只,占比17.81%;还有3只基金的年内亏损幅度超过40%,最大跌幅达43.65%。

  股市下行时期,公募基金的权益类产品在业绩欠佳的同时,规模也出现缩水。但值得注意的是,此时,基金公司也越来越重视产品的绝对收益,也有部分基金公司发行定开产品,通过锁定投资时间来锁定绝对收益。

  在经过了近一年的下跌后,业界在盼望市场企稳的同时,市场已接近底部的观点近期也不绝于耳。业内人士认为,目前市场的位置参与价值比较大,但仍需更多耐心,今年以来外资持续流入,中国资本市场开放程度也越来越高。MSCI以及富时指数等纷纷将A股纳入其指数体系,国际资金未来几年会持续进入中国资本市场。

  从估值来看,上证50、沪深300的估值基本处于历史低位,再加上外资持续净流入,其中的绩优股备受资金青睐,中小创虽然经历了大幅下跌,但是爆雷仍旧不断,而且估值整体依旧偏高,上涨的持续性预计不高。

  普通股票型基金年内业绩一览表

  

序号

证券简称

前10月累计单位净值增长率(%)

基金规模(亿元)

 

证券简称

前10月累计单位净值增长率(%)

基金规模(亿元)

1

嘉实原油

21.98

1.26

 

工银瑞信香港中小盘美元

-28.17

0.27

2

南方原油A

21.58

3.52

 

易方达中证海外互联ETF

-25.58

9.34

3

易方达原油A人民币

21.43

1.66

 

华夏大中华企业精选

-23.78

1.68

4

易方达原油C人民币

20.99

1.62

 

工银瑞信香港中小盘人民币

-23.45

1.87

5

国泰大宗商品

19.74

1.90

 

华宝海外中国成长

-22.78

4.80

6

广发纳斯达克100ETF

16.21

0.33

 

南方香港成长

-22.06

9.15

7

易方达标普信息科技人民币

15.49

1.98

 

博时大中华美元现汇

-21.06

0.30

8

国泰纳斯达克100ETF

15.31

9.10

 

交银中证海外中国互联网

-20.01

12.22

9

大成纳斯达克100

15.15

3.16

 

华夏移动互联美元现汇

-19.59

0.18

10

华安纳斯达克100人民币

14.90

2.84

 

华夏移动互联美元现钞

-19.59

0.18

11

易方达纳斯达克100人民币

14.44

1.36

 

汇添富香港优势精选

-18.62

1.79

12

国泰纳斯达克100

14.16

10.21

 

上投摩根新兴市场

-18.24

0.79

13

广发纳斯达克100指数A人民币(QDII)

14.08

20.65

 

信诚金砖四国

-18.14

0.10

14

易方达原油A美元现汇

13.88

0.24

 

大成恒生综合

-17.95

0.24

15

易方达原油C美元现汇

13.50

0.24

 

华安大中华升级

-17.77

0.89

16

华宝标普美国品质人民币

13.35

7.21

 

鹏华香港美国互联网

-16.40

1.71

17

嘉实美国成长人民币

13.30

7.76

 

华夏恒生ETF联接A美元

-16.17

1.41

18

广发全球医疗保健人民币

10.62

2.78

 

融通丰利四分法

-16.07

0.16

19

易方达标普医疗保健人民币

9.60

0.62

 

华泰柏瑞亚洲企业

-16.05

0.11

20

工银瑞信全球精选

9.28

4.73

 

上投摩根中国世纪人民币

-15.50

6.50

21

易方达标普500人民币

9.13

2.64

 

大成海外中国机会

-15.02

0.49

22

易方达标普信息科技美元现汇

8.37

0.29

 

博时大中华人民币

-14.99

2.08

23

融通中国概念

8.31

0.15

 

华宝香港上市中国中小盘A

-14.93

12.86

24

博时标普500ETF

8.20

8.26

 

华安香港精选

-14.92

7.45

25

华安标普全球石油

7.84

2.62

 

国富亚洲机会

-14.88

3.62

26

华安纳斯达克100美元现汇

7.80

0.41

 

广发全球精选美元现汇

-14.81

1.68

27

广发纳斯达克100指数A美元(QDII)

7.80

3.00

 

华夏移动互联人民币

-14.29

1.22

28

博时标普500ETF联接A

7.56

5.28

 

长盛环球景气行业

-14.01

0.53

29

易方达纳斯达克100美元现汇

7.22

0.20

 

嘉实海外中国股票

-13.65

49.20

30

银华抗通胀主题

6.99

0.64

 

招商全球资源

-13.52

0.24

31

工银瑞信全球美元债A人民币

6.96

1.27

 

国富大中华精选

-13.21

3.85

32

工银瑞信全球美元债C

6.63

0.58

 

嘉实全球互联网美元

-13.12

1.14

33

广发道琼斯美国石油C

6.46

0.47

 

易方达亚洲精选

-13.06

6.59

34

华宝标普美国品质美元

6.36

1.05

 

上投摩根亚太优势

-12.63

47.22

35

嘉实美国成长美元现汇

6.06

0.09

 

海富通海外精选

-12.57

1.62

36

广发道琼斯美国石油A

5.45

0.49

 

海富通大中华精选

-12.50

0.36

37

博时抗通胀

5.42

0.61

 

鹏华环球发现

-12.07

0.51

38

中银美元债人民币

5.18

3.65

 

华安德国30(DAX)ETF

-11.94

2.56

39

国富美元债人民币

5.04

2.68

 

华安德国30(DAX)ETF联接

-11.74

1.80

40

国泰全球绝对收益人民币

4.60

0.19

 

交银全球自然资源

-11.61

0.62

 

(责编:赵爽、仝宗莉)

推荐阅读