8月份以來，在大盤整體繼續回調的背景下，水泥板塊異軍突起，截至昨日，板塊累計漲幅已達2.63%，板塊中共有16隻成份股期間實現上漲，佔比接近九成。

個股方面，塔牌集團（13.73%）、西藏天路（13.09%）、天山股份（10.79%）等3隻個股期間累計漲幅居前，均達到10%以上，冀東水泥（8.18%）、尖峰集團（6.80%）、上峰水泥（6.21%）、祁連山（5.62%）、萬年青（5.33%）等5隻個股緊隨其后，月內累計漲幅均超過5%，此外，福建水泥、博聞科技、華新水泥、青鬆建化、寧夏建材、四川雙馬、海螺水泥、金隅集團等個股月內也均呈現不同程度的上漲。

分析人士指出，8月份上旬，受高溫和降雨影響，全國水泥市場需求表現仍顯疲軟，部分地區受庫存增加以及外來低價水泥沖擊影響，淡季出現首次回落，盡管如此，考慮市場即將走出淡季，以及部分地區將會再次啟動自律限產措施，由此帶來的供給收縮是景氣超預期的核心因素，環保外力約束下政府、企業行為的改變有望推動水泥行業在8月末至9月初的時點再次啟動旺季行情，並由此引發市場對於板塊的積極關注。

資金面上，《証券日報》市場研究中心根據同花順數據統計發現，或是出於對水泥行業三季度景氣度上行的預期，8月份以來市場中大單資金已對板塊中部分龍頭股展開提前布局，其中，海螺水泥期間大單資金淨流入超過2億元，在板塊中居於首位，天山股份、祁連山、寧夏建材等3隻個股緊隨其后，期間也均受到3000萬元大單資金追捧，而冀東水泥、金圓股份、上峰水泥、博聞科技等4隻個股月內也均累計實現1000萬元以上大單資金淨流入，上述8隻個股期間合計吸金4.59億元。

業績方面，目前共有7家水泥行業上市公司已披露2018年中報業績，且上述7家公司報告期內淨利潤均實現同比翻番，天山股份（1107.46%）上半年淨利潤實現10倍以上同比增長，冀東水泥（562.80%）、金隅集團（562.80%）2家公司報告期內淨利潤同比增幅也均達到500%以上，此外，四川雙馬、塔牌集團、青鬆建化、金圓股份等4家公司上半年淨利潤同比增幅分別為：486.09%、177.34%、153.84%、109.65%。上述7家中報淨利潤同比翻番的公司中，天山股份（126.23%）、塔牌集團（175.00%）2家公司已披露三季報業績預告，報告期內淨利潤均有望繼續實現同比翻番，高成長性較為顯著。

對於水泥板塊的投資策略，天風証券指出，水泥旺季將至，聚焦關鍵詞“量價齊升”：8月份以來，部分地區水泥、熟料出現價格上調，漲價時間比去年有所提前，多見於華東地區，目前常州、徐州、嘉興、蕪湖、上海等地水泥庫存基本在40%-45%低位，華東其他區域基本穩定在50%-55%之間，疊加各地環保限產的不確定性，看好8月份普漲動力，推薦以下4隻標的：穩健龍頭企業海螺水泥，彈性品種華新水泥、上峰水泥，關注華南龍頭公司塔牌集團。

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