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基金一季末持倉大起底 “新寵”300隻最愛優質成長股

張穎 吳珊
2018年04月24日08:25 | 來源:証券日報
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編者按:作為市場規模最大的機構投資者,公募基金的一舉一動都會對市場產生影響。《証券日報》市場研究中心統計發現,截至昨日,基金一季報已全部披露完畢,共計重倉持有1539隻個股,其中,新進持有300家公司股票。今日本報特從板塊、業績和行業屬性等三方面,梳理分析一季度基金新進持有300隻個股的投資機會,以饗讀者。

中小創股佔比近六成

《証券日報》市場研究中心根據wind數據統計發現,基金一季度新進持有300隻個股,其中,新進持有滬市個股有110隻,新進持有深市主板個股16隻,新進持有創業板個股有92隻,新進持有中小板個股有82隻,中小創股佔比接近六成。

從一季度基金新進持股數量來看,史丹利(3985.89萬股)、天源迪科(3846.31萬股)、新安股份(2130.12萬股)、康泰生物(2042.05萬股)、諾普信(1904.38萬股)、華峰氨綸(1798.86萬股)、思創醫惠(1552.02萬股)、健民集團(1525.67萬股)、怡亞通(1495.66萬股)、西藏天路(1349.70萬股)、山河智能(1184.32萬股)等11隻個股基金新進持股數量均超1000萬股,建設機械(849.60萬股)、益生股份(821.13萬股)、升達林業(762.37萬股)、光一科技(646.04萬股)、永貴電器(638.25萬股)、和而泰(600.97萬股)、華誼集團(600.22萬股)等個股基金新進持股數量也均在600萬股以上。

對於基金布局開始轉向中小創品種,基金經理普遍表示,中小創標的的機會正在醞釀,成長風格或將佔據市場優勢。原因主要有三點:其一,2018年流動性有望出現改善,銀行間利率或下調,有利於中小創公司股價回升。其二,創業板整體估值已處於底部區域,若后期市場風險偏好回升,將帶來較大的盈利空間。其三,當前正處於新科技周期開啟的關鍵時期,以提高生產效率為主的新科技周期正在開啟,優質成長股更易獲得資金青睞。值得一提的是,今年以來,部分公募基金集中調研中小創公司,雖然尚未形成重配的共識,但大多數基金公司已開始准備,試圖打好“前哨戰”。

事實上,今年以來,大盤累計跌幅達到7.23%,基金新進持有的174隻中小創股中,有114隻個股股價表現跑贏同期大盤,83隻個股股價出現明顯上漲,除年內上市次新股表現突出外,華森制藥(90.23%)、海辰藥業(66.78%)、平治信息(60.68%)、長亮科技(47.61%)、正海生物(40.36%)、北信源(36.68%)、天源迪科(36.02%)、和仁科技(35.67%)、亞太藥業(33.29%)、今天國際(32.17%)、康泰生物(31.87%)、今飛凱達(31.10%)等個股期間累計漲幅均在30%以上。

近七成公司一季報業績增長

《証券日報》市場研究中心根據wind數據統計發現,基金一季度新進持有的300家公司中,有168家公司披露一季報或業績預告,其中,一季報淨

利潤實現或有望實現同比增長的公司達到114家,佔比67.86%。

具體來看,在已披露一季報的51家公司中,魯抗醫藥(589.15%)、賽托生物(583.23%)、東尼電子(402.70%)、長亮科技(305.44%)、光華科技(205.84%)、安陽鋼鐵(164.20%)、金逸影視(153.35%)、佳都科技(128.38%)、南威軟件(108.69%)、永貴電器(102.04%)等公司一季報淨利潤同比增長均超100%。

此外,在已披露一季報業績預告的117家公司中,有29家公司一季報淨利潤有望實現同比翻番,廣宇集團(878.79%)、青鬆股份(452.39%)、國聯水產(445.30%)、高盟新材(396.00%)、中海達(340.00%)、新安股份(332.55%)、康泰生物(326.59%)、天源迪科(320.00%)等8家公司預計一季報淨利潤同比增長均超3倍。

分析人士指出,大盤延續震蕩整理,縮量震蕩之下,資金背后配置的邏輯依然是偏防御、偏價值的思路。通過梳理基金經理觀點發現,弱市下選股重點關注業績好、質地好、估值合理的投資標的,捕捉確定性個股帶來的投資機會。

新進個股扎堆三大行業

《証券日報》市場研究中心根據wind數據統計發現,基金一季度新進持有的300隻個股主要扎堆在交通運輸、商業貿易、計算機等三類申萬一級行業。

具體來看,基金一季度新進持有16隻交通運輸股,佔行業內成份股總數比例達到14.29%。從新進持股數量來看,基金新進持有怡亞通股份數量最多,達到1495.66萬股,新進持有招商公路、華貿物流等2隻個股股份數量也均在400萬股以上,分別為:490.52萬股、434.01萬股。此外,基金新進持有錦州港(378.38萬股)、悅達投資(136萬股)、恆基達鑫(121.66萬股)等3隻個股股份數量也均在100萬股以上。

此外基金一季度新進持有16隻商業貿易股,佔行業內成份股總數比例為13.91%。第三,計算機行業方面,基金一季度新進持有28隻計算機股,佔行業內成份股總數比例為13.79%。值得一提的是,基金一季度新進持有計算機股股份數量相對較高,新進持有天源迪科3846.31萬股,新進持有立思辰452.56萬股,其他新進持有股份數量在100萬股以上的計算機股還有:東華軟件(274.7萬股)、泛微網絡(267.84萬股)、長亮科技(265.38萬股)、北信源(146.41萬股)、賽意信息(115.85萬股)、南威軟件(115.54萬股)。

國海証券表示,2018年或是我國自主創新的歷史新起點,預計后續將加速推動知識產權保護制度、資金有效投入、教育培養、人才引進等多個體系建設,進入高端核心攻堅階段。2018年年初計算機行業估值觸底,預計后續行業營業收入及利潤將加速較快增長,對行業持“推薦”評級。

《証券日報股市最錢線》

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(責編:李棟、趙爽)

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