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公募基金年均為投資者賺1167億元 4家公司累計利潤過千億

2018年01月22日08:08 | 來源:証券日報
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2001年,第一隻開放式基金華安創新混合成立,開啟了公募新時代。《証券日報》基金新聞部記者據Wind資訊數據統計,截至2017年上半年,公募基金累計為投資者賺取了1.87萬億元的收益(包括已到期的基金,下同),平均每年為投資者賺取1167.73億元。在逾16年的時間裡,出現不少持續為投資者帶來豐厚收益的基金。其中混合型基金累計為投資者盈利最高,為1.01萬億元,而QDII基金自成立至今,依舊是虧損。

記者統計發現,截至2017年上半年,有4家基金公司旗下基金累計為投資者盈利超過千億元,分別是華夏基金、嘉實基金、易方達基金和南方基金,它們分別為投資者盈利1899.92億元、1314.85億元、1121.17億元和1095.41億元,而華夏基金相關人士告訴記者,自成立以來,該公司累計盈利已經達到2000億元。

另外,有26隻基金自2001年至2017年上半年的累計基金利潤超過百億元,其中包括2隻已經到期的基金,華安安順封閉和易方達科瑞封閉。26隻基金中,累計利潤最高的是嘉實滬深300ETF,該基金成立於2012年5月份,在短短的5年時間裡,該基金累計盈利199.15億元。

公募基金累計為投資者

賺取1.87萬億元收益

2018年正值公募基金行業發展20周年,據中國基金業協會統計,截至2017年年底,國內公募基金數量達到4841隻,合計規模為11.6萬億元,在近20年的時間裡,公募基金為長期投資者提供可觀回報。記者據銀河証券基金研究中心統計,2005年以來至2017年年底,標准股票型基金(A類)平均年化收益為28.52%,2003年以來至2017年年底,混合偏股型基金平均年化收益率為26.1%。2006年至2017年年底,標准債券基金平均年化收益率為3.77%。

若將投資業績轉化為為投資者賺取的收益,則可以從歷年的基金利潤一覽概況。《証券日報》基金新聞部記者據Wind資訊數據統計,自有開放式基金以來的2001年9月份開始算起,截至2017年上半年,公募基金累計為投資者賺取1.87萬億元的收益,平均每年為投資者賺取1167.73億元。

其中混合型基金最給力,截至2017年上半年,混合基金累計為投資者賺取收益最多,為1.01萬億元,貨幣基金、股票基金、債券基金和另類投資基金分別為投資者賺取了4461.3億元、2228.71億元、2087.87億元和5.24億元的收益,但是QDII基金自2007年成立以來,卻仍是虧損狀態,截至2017年上半年,累計使投資者虧損186.08億元。

從年份上來看,擁有數據統計的16.5個年份中,2002年、2004年、2008年、2011年和2016年的基金合計利潤為負值,在當年令投資者遭受損失。記者統計上述幾年上証指數漲幅時發現,在2002年、2004年、2008年、2011年和2016年,上証指數分別下跌17.52%、15.04%、65.39%、21.68%和12.31%。另外12個年份中,公募基金均為投資者賺取了正收益。而在2007年,上証指數大漲96.66%的背景下,公募基金合計利潤為1.12億元,是唯一為投資者賺取利潤過萬億元的年份。

4家基金公司

累計利潤過千億元

哪些公司為投資者賺取利潤最多呢?

《証券日報》基金新聞部記者統計發現,目前現存的122家基金管理人中,107家旗下基金均為投資者盈利,累計利潤為正,另外有6家基金管理人旗下產品暫時未公布最新的基金利潤,剔除這6家基金管理人之后,為投資者盈利的基金管理人佔比為92.24%,但是記者發現,還有9家基金公司旗下基金的累計利潤為負,自成立以來還沒有為投資者盈利。

記者重點關注了為投資者賺取豐厚回報的基金公司,具體來看,有39家基金管理人為投資者賺取的利潤超過百億元,佔比為33.62%,有4家基金公司旗下基金累計利潤超過千億元。華夏基金累計利潤最高,為1899.92億元。另外,嘉實基金、易方達基金和南方基金也均為投資者賺取超千億元的利潤,分別為1314.85億元、1121.17億元和1095.41億元。據華夏基金相關人士透露,自1998年成立以來,華夏基金已經累計為投資者盈利2000億元。

業內人士告訴記者,基金公司累計利潤的高低,跟基金公司投資理念和基金經理投資水平直接相關,另外與基金公司旗下基金數量和管理規模也有關系。據銀河証券基金研究中心統計,截至2017年年底,在過去的20年中,華夏基金曾有11年佔據規模第一。易方達基金和嘉實基金也曾2次和1次位居規模第一。

26隻非貨基

累計利潤超百億元

從單隻基金來看,剔除貨幣基金后,有26隻基金自2001年至2017年上半年的累計基金利潤超過百億元,其中包括2隻已經到期的基金,華安安順封閉和易方達科瑞封閉。這26隻基金中,有7只是華夏基金旗下基金,易方達基金、南方基金和嘉實基金也分別有4隻、3隻和3隻在列。累計利潤最高的是嘉實滬深300ETF,該基金成立於2012年5月份,在短短的5年裡,該基金累計盈利199.15億元。

記者發現,在上述26隻基金中,還有2只是以為滬深300指數為標的的指數基金,華夏滬深300ETF和華泰柏瑞滬深300ETF分別成立於2012年12月份和2012年5月份,截至去年上半年,累計利潤分別為141.09億元和123.35億元。截至1月18日,這3隻基金自成立以來收益率分別為77.29%、94.54%和72.36%,分別跑贏滬深300指數20.87個百分點、16.14個百分點和14.53個百分點。

(責編:李棟、趙爽)

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